Cena - BITCOIN PIT

Nič nerastie strmhlav nahor. Bitcoin nie je výnimka

Cena bitcoinu dosiahla viacero dlhodobých úrovní vhodných na vyberanie ziskov. Denné pohyby kurzu BTC/USD alebo BTC/EUR nahor presahovali v ostatných dňoch niekedy aj 200 USD (EUR). Aj takýto prudký rast indikoval nadchádzajúci dočasný obrat vývoja ceny. Nič nerastie strmhlav nahor. Bitcoin nie je výnimka.

Možný výraznejší pohyb ceny bitcoinu nadol naznačila výrazná špiková štvrtková sviečka. Potvrdila ho nasledujúca piatková sviečka. Preto je vhodný čas preskúmať úrovne, kam by až táto korekcia rastového trendu mohla dosiahnuť a odkiaľ by sa cena mohla odrážať.

Dobrým pomocníkom je, ako vždy v takýchto prípadoch, Fibonacciho ústup. Ak tento indikátor aplikujeme na posledný rastový swing začínajúci 25.3. 2017, vidíme, že cena BTC/USD na burze Bitfinex práve preráža prvú možnú úroveň odrazu 38 %, čo je takmer presne 2000 USD. Nižšie sa nachádzajú už iba dve hlavné méty – 1790 a 1580.

Avšak vzhľadom k črtajúcej sa víkendovej sviečke s masívnym špikom, naznačujúcej ďalšie pokračovanie tlaku predávajúcich na nižšiu cenu bitcoinu, je vhodné pozrieť sa aj na širší pohľad.

Tým je aplikovanie Fibo na stále neohrozený veľký trendový pohyb smerom nahor od dna na 169 USD. Tu vidno, že prvá možná úroveň odrazu začína niekde okolo 1726 USD. Pod ňou je 50 % na 1430, čo je zároveň miesto predchádzajúceho prekonaného horného mantinelu rastového kanála.

Posledným záchytným bodom je úroveň 1130 USD, kde sa zároveň nachádza aj spodný mantinel rastového kanála. Ani potenciálne prerazenie tejto ceny by však ešte neohrozilo celkový rastový trend bitcoinu. Rastová štruktúra by bola narušená až usadením sa pod 900 USD.

A to znie momentálne ako vzdialené scifi. Ešte stojí za zmienku, že 50-týždňový pohyblivý priemer sa na Bitfinexe nachádza v súčasnosti na 1000 USD. Takže priestor pre pokles tu je. Vzhľadom na prebiehajúci obrovský boom celého kryptotrhu a nový prílev kapitálu aj od začiatočníkov nie je vylúčené, že “smart money” to novoprišelcom dajú poriadne vyžrať.

Bitcoin raketa dopĺňa palivo pre ďalší výstup

Cena bitcoinu, konkrétne páru BTC/USD, skorigovala nadol po dosiahnutí maximálneho historického kurzu 1900 USD. Je to konečný vrchol nedávneho rastového pohybu a treba sa pripraviť na nižšie minimá? Alebo bitcoin raketa dopĺňa palivo pre ďalší výstup?

Ako vždy, jasnú odpoveď prenecháme veštiarom z kryštáľových gulí. Ako obchodníci sa pripravíme na obe možnosti. Vlastne tri, keďže cena bitcoinu môže ísť aj do strany. To sa deje najčastejšie po prudkých pohyboch nahor či nadol.

Takzvanú konsolidáciu ceny možno pozorovať aj v tomto čase. Snahy o potlačenie ceny nadol sa neprejavili nejakými výraznejšími červenými sviečkami na dennom grafe. Práve naopak, pokusy o výraznejší predaj boli okamžite skupované.

V trendujúcich podmienkach trhu prerušenie konsolidácie znamená spravidla obnovenie trendu. Inak povedané, na základe doterajšieho rastového vývoja možno očakávať po nejakej pauze obnovenie rastu. Napovedá tomu aj veľký nákupný signál pre tento mesiac s cieľom 2000 USD. Ten však zároveň nevylučuje možnosť, že sa cena bitcoinu najskôr pozrie znova ku 1500 USD.

Keď sa pozrieme na hodinový graf, ihneď je možné zbadať pomerne pekne sformovaný klesajúci kanál. Jeho prerazenie bude nákupným signálom pre pokračovanie ceny v pohybe nahor k uvedenej méte.

Zároveň však ponúka priestor na pokles kurzu BTC/USD. Spodný mantinel kanála sa momentálne nachádza niekde medzi 1620 – 1600 USD. Jeho prerazenie by otvorilo možnosť rýchlejšieho poklesu a atakovania úrovne 1500 USD.

Súčasný krátkodobý týždenný signál na predaj je platný, ale vieme akú úspešnosť prinášajú šortové pozície. Ani tento týždeň zatiaľ nie je výnimkou a cene sa dole príliš nechce. Bleskové a výrazné výpredaje totiž nastávajú zväčša vo fáze paniky a takýto impulz na trhu momentálne chýba.

Preto nedávny/súčasný pokles hodnotíme ako zdravú korekciu, dopĺňanie paliva a prípravu pre ďalšiu etapu výstupu bitcoin rakety na mesiac. Alebo najprv aspoň ku 2000 USD.

Kurz bitcoinu má stále priestor na krátkodobý rast

Kurz bitcoinu rastie od konca marca nepretržite. Cena BTC/USD láme prakticky každý deň nový rekord na všetkých krypto burzách. V súlade s predpokladmi sa v tieto dni oplatí nakupovať hlavnú kryptomenu oproti doláru alebo euru.

Ako sme už uviedli pred pár týždňami, prelomenie klesajúceho kanála môže priniesť historické maximum ceny bitcoinu. Rekordná cena spravidla so sebou prináša ďalší rast kurzu, ktorý sa zrýchľuje. Je tu však ešte priestor na ďalšie zvyšovanie ceny, alebo už treba počítať s pádom?

Otázka za milión. A ešte ťažšia odpoveď. Pri tradingu alebo špekulovaní na budúci vývoj ceny môže veľa napovedať história a správanie daného inštrumentu.

945 USD. To je rozdiel medzi posledným historickým maximom ceny bitcoinu na burze BTCe a následným dnom, odkiaľ začal opäť pohyb kurzu nahore. Ak toto číslo pripočítame k 1095 USD, čo je hodnota maximálnej ceny z novembra 2013, dostávame sa na úroveň 2040 USD za bitcoin. Je veľká pravdepodobnosť, že toto číslo bude zasiahnuté. Čiže z tohto pohľadu ešte značný priestor na rast kurzu bitcoinu.

Kurz BTC/USD môže vzrásť ešte o pár 100 USD

Pohľad do histórie a testovanie úspešnosti konkrétneho systému napovedá ešte niečo: Existuje veľká pravdepodobnosť, že ak kurz BTC/USD na burze BTCe presiahne 1622 USD, potom bude zasiahnutá úroveň cca 1800 skôr než 1350.

Suma sumárum, priestor na rast kurzu bitcoinu tu stále existuje a štatistika a pravdepodobnosť je na strane kupujúcich. Ale pozor: neznamená to, že cena musí iba rásť až po uvedené úrovne a že nenastane náhla a výrazná korekcia kurzu.

Toto nie je v žiadnom prípade odporúčanie na bezhlavý nákup kryptomeny. Ak chcete špekulovať, najskôr sa oboznámte s tým, čo všetko to obnáša a neriskujte viac, než si môžete dovoliť stratiť.

Kurz etherea by mal stúpať aj v máji

Je tu nový mesiac a s ním aj nové setupy pre dlhodobejších (týždne-mesiace) krypto špekulantov. Čo vravia grafy kryptomien? Akú kryptomenu sa oplatí kupovať a akú naopak predávať? Kurz etherea by mal stúpať aj ďalej.

Hoci nič nie je 100 % a v tradingu a špekuláciách už vôbec nie, graf kurzu daného krypto-fiat alebo čisto krypto páru vedia veľa napovedať. Pozrime sa teda na najzaujímavejšie z nich pre mesiac máj.

Kurz etherea by mal stúpať aj tento mesiac

Pravidelne sledujeme nasledovné kryptomeny: Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Monero (XMR), Dash (DASH), Ether (ETH), Ether Classic (ETC), ZEC (Zcash) a pár menších kryptomien ako napríklad Bitshares (BTS), Factom (FCT), Ripple (XRP), alebo Augur (REP). Okrem toho ešte dve hlavné fiat meny, a to americký dolár (USD) a euro (EUR).

Graf so špecifickým nastavením a pomocnými indikátormi na mesiac máj navráva, že najsilnejšou kryptomenou v týchto dňoch je ETH. Je predpoklad rastu kurzu ETH voči EUR aj USD. Dokonca aj proti BTC, hoci tu už o niečo slabší.

Bitcoin silný proti doláru aj euru, slabší voči litecoinu

Pomerne silné postavenie má aj BTC, ktorý sa oplatí nakupovať voči doláru aj euru. Avšak voči niektorým kryptomenám je nastavenie BTC pre tento mesiac opačné. Grafy ukazujú istú pravdepodobnosť poklesu kurzu bitcoinu voči litecoinu, etheru, bitshares a factomu.

V mierne nákupnom postavení je aj Dash, hlavne proti doláru. Dash/BTC o niečo menej.

Tu uvedená analýza nie je v žiadnom prípade odporúčaním na nákup alebo predaj ktorejkoľvek uvedenej meny. Je to iba o niečo presnejšie a pravdepodobnejšie vyjadrenie možného pohybu daného menového páru v nasledujúcich týždňoch ako pri pohľade do kryštálovej gule.

4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bitcoin volatilite

Volatilita bitcoinu. Pre niektorých strašidelné slová. Na tomto mieste si povieme 4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bitcoin volatilite. Volatilita vyjadruje mieru kolísania hodnoty alebo výnosovej miery aktíva alebo finančného inštrumentu počas určitého časového obdobia. Volatilita sa najčastejšie spája s mierou rizika investície do určitého aktíva.

Čo je volatilita?

Vyššia volatilita sa najčastejšie prezentuje ako vyššie riziko, hoci nie vždy je to naozaj tak. Volatilita vyjadruje nestálosť a veľkosť zmien v cene. Spravidla sa prepočítava na ročné obdobie a vyjadruje sa v absolútnej alebo relatívnej hodnote.

Prečo je dôležité rozumieť volatilite bitcoinu?

Prečo je dôležité rozumieť volatilite bitcoinu alebo inej kryptomeny? Pretože volatilita patrí k základným vlastnostiam každého inštrumentu, do ktorého chcete investovať, alebo s ktorým obchodujete. Ovplyvňuje nastavenie parametrov konkrétnej investície alebo špekulatívneho obchodu.

4 veci, ktoré potrebujete vedieť o bitcoin volatilite

Bitcoin je najmenej volatilnou kryptomenou

Týždenná volatilita bitcoinu dosiahla v roku 2006 maximum 60 %. Boli to však výnimočné obdobia a prevažnú časť roka volatilita páru BTC/USD nepresiahla 20 %.

Ako vidieť z priloženého grafu volatility viacerých kryptomien, iné páry sa vyznačovali ešte vyššou mierou volatility. Sú to však výhradne kryptomenové páry. Napríklad Monero/Bitcoin (XMR/BTC) zaznamenal v septembri 2016 pohyb ceny o 180 % v priebehu jedného týždňa. Toto obdobie trvalo zhruba mesiac.

Bitcoin je najlikvidnejšou kryptomenou, orderbook na akejkoľvek burze obsahuje najviac zadaných príkazov na nákup a predaj páru. Preto aj objemovo veľké transakcie majú menší vplyv na pohyb ceny a v konečnom dôsledku volalitility bitcoinu. Bitcoin je však stále volatilnejší ako akýkoľvek tradičný fiat forexový pár.

Pri porovnaní troch obchodných párov BTC/USD, BTC/JPY a BTC/CNY vychádza, že BTC/CNY je najvolatilnejším trhom z uvedených. Aj keď rozdiely nie sú veľké. Súvisí to najmä s až donedávna nulovými poplatkami na čínskych bitcoin burzách.

Vysoká volatilita bitcoinu súvisí s poklesom ceny a vysokým zobchodovaným objemom

Pri vývoji ceny bitcoinu, ale aj akéhokoľvek iného inštrumentu platí skutočnosť, že cena rastie pomalšie ako klesá. Súvisí to so psychológiou davového správania sa špekulantov, ktorí pri poklese ceny panicky zatvárajú svoje nákupné pozície.

Trh sa v takýchto chvíľach výrazne prepadá, cena padá často strmhlav dole a tým naráža na stále viac predajných príkazov. Tieto prudké pohyby ceny a nárast volatility je do značnej miery zapríčinený aj tzv. “margin tradingom”, alebo obchodovaním s pákou a automatickým zatváraním stratových pozícií – tzv. “margin call”.

Koreláciu zvýšenej volatility a poklesu ceny vidieť aj na grafe. Samozrejme, existujú aj obdobia, kedy zvýšená volatilita súvisí s prudkým nárastom ceny. No takéto vzostupy bitcoin volatility sú menej výrazné a zriedkavejšie sa vyskytujúce.

Volatilita bitcoinu súvisí aj s objemom obchodov v danom čase. Inými slovami, výrazne vysoký nový kapitál na burze sa prejaví nárastom volatility a prudším rastom, respektíve poklesom ceny.

S cenou bitcoinu rastú a klesajú aj iné kryptomeny

Cena bitcoinu ovplyvňuje priamo aj cenu iných kryptomien. Pohyb kurzu BTC/USD vyvoláva takmer rovnaký pohyb u väčšiny najčastejšie obchodovaných párov – DASH/USD, XMR/USD. Cena etheru (ETH/USD) však na pohyb bitcoinu prakticky nereaguje.

Svedčí to o tom, že rast alebo pokles ceny bitcoinu so sebou ťahá aj uvedené kryptomeny. Hoci ich vlastnosti sa od bitcoinu líšia. No evidentne nie až tak, ako v prípade etherea, ktoré nereaguje na nové informácie z bitcoin sveta.

Volatilita bitcoinu sa približuje ku tradičným forexovým párom

Hoci pri porovnávaní denných výkyvov ceny bitcoinu a fiat mien za minulý rok sú stále značné rozdiely, tieto sa každým rokom zmenšujú. Napríklad najvýraznejší pokles ceny BTC/USD o 15 % bol iba dvakrát vyšší ako najvýraznejší prepad ceny GBP/USD o takmer 8 %.

Pokiaľ ste dočítali až sem a máte už lepšiu predstavu, čo to tá volatilita vlastne je a chcete ju nejako využiť, Juraj Bednár načrtáva v jeho prednáške jeden zo spôsobov.