Cena Bitcoinu pustila žilou. Bolo už dno?

Cena BTC/USD sa predsa len dostala ku viac alebo menej očakávanej úrovni 500 dolárov, aj keď za oveľa dramatickejších okolností, ako by si mnohí (najmä tí, ktorí obchodujú na Bitfinexe) želali. Ale dráma je súčasťou bitcoinu od začiatku a už od vzniku prvých zmenární a búrz súviseli ich problémy s výraznými prepadmi cien.

 

V ďalších dňoch preto možno očakávať široké medializovanie bitcoinu (konečne šokujúca správa aj pre mainstream, 50% medziročný nárast ceny nebol zrejme dostatočne zaujímavý) a prírastky do úctyhodnej zbierky nekrológov. Ak ste bitcoin neobjavili iba včera alebo minulý rok a trochu si všímate vývoj ceny a súvisiacich udalostí, tak určite viete, že takéto škrabance na jeho povrchu sú dobrou príležitosťou na dlhodobé (ale aj krátkodobejšie) nákupy.

XgFjoO0v

Pozrime sa teda ako to momentálne vyzerá na grafe (Bitstamp). Z hľadiska suportu, a teda býčími chúťkami oplývajúcich obchodníkov, sú dôležité najmä dve vyznačené línie na 530 a 470. Ich včerajší test a zatvorenie nad dopadli pozitívne. Dôležité budú nasledujúce dni a či cena zatvorí na týždennej sviečke nad 530. V tom prípade budú mať všetky tromfy v rukách býci. Po včerajšom odraze od 470 (s presnosťou na 1 Usd), teda predchádzajúcej silnej rezistencie, je cieľ výpredajnej misie splnený a z technického hľadiska nič nebráni opätovnému pohybu nahor. Z technického:) …

 

Aktuálne avíza o možných vstupoch do krátkodobejších špekulatívnych obchodov aj s ďalšími parametrami (a aj pre iné krypto páry) nájdete na facebookovej stránke Bitcoinpit.net.

Bude sa ešte nakupovať Bitcoin za 500 Usd?

Cena Bitcoinu sa nachádza v konsolidačnej zóne. Jej strop je daný rezistenciou na zhruba 700 Usd, suport pri 530. Až do prekonania jednej z týchto bariér sa dole bude mohutne nakupovať, hore výrazne predávať.

Aj pri spätnom pohľade na graf vidno, že zóna 530 – 700 Usd bola silnou konsolidačnou oblasťou, kde sa cena “spamätávala” z predchádzajúcich prudkých pohybov niekoľko týždňov až mesiacov. Po trvalejšom prerazení 500-vky nasledoval pohľad minimálne ku 350. Na druhej strane prelomenie 700 rezistancie znamenalo atakovanie tých najvyšších mét.

Hoci cena v júni vystrelila nad túto bariéru, hneď nad ňou číhala veľmi ťažká prekážka v podobe 61,8% Fibo úrovne  a relatívne rekordné maximum okolo 800. Tieto dve bariéry stále predstavujú posledné útočisko medveďov pred čoraz viac rozdráždenými býkmi. Tí si však zrejme budú ešte musieť počkať na hody a definitívne zahnanie medveďov do brlohu na zimný spánok.

Brumkáči sa totiž najskôr musia najesť a spraviť zásoby na nevľúdnu zimu. Inými slovami, momentálna situácia vyzerá tak, že útok na spodnú hranicu zóny je vcelku istý. Okrem správania sa ceny pri historicky dôležitých úrovniach to naznačuje aj Fibo. Hoci sa cena rýchlo odrazila od 38,2%, jej rast nad 700 bol nateraz zamietnutý a tak má veľký priestor klesať späť ku 533.

0OnDRdSa

Ak sa pozorne pozriete na graf, práve táto cenová úroveň (a to do posledného centu) je identická z hľadiska viacerých ukazovateľov. Okrem spomenutej Fibo úrovne je presne na tejto hodnote aj dôležitá historická línia suportu. Navyše, traderi majú radi okrem špeciálnych (napr. 666) aj okrúhle čísla a 500 je pekný terč.

Okrem toho, cena má tendenciu sa po prelomení dôležitého bodu vracať z opačnej strany k tomuto miestu (predtým rezistencia, teraz suport). Jedno priblíženie už nastalo a reakciu ste videli. Ďalší krát (ak) to nebude príliš iné.

Ak k tomu prirátame rastúcu trendovú čiaru, začínajúcu v októbri minulého roku, potvrdenú májovým odrazom, dostávame vcelku jasný obraz miesta, kde cena môže klesnúť a prudko sa odtiaľ odraziť.

Ale či sa cena naozaj dostane na 500 Usd je, ako vždy, vo hviezdach. Veľa veľkých dlhodobých nákupných príkazov začína už pod 600.

 

Rekordná cena Bitcoinu je bližšie ako sa zdá

Čo? Že čo to má znamenať, veď doteraz maximálna úroveň 1150 Usd z decembra 2013 je stále v nedohľadne? To je síce pravda, aj keď nie tak celkom.

 

Vinny Lingham objasňuje mylné chápanie trhovej kapitalizácie kryptomien a špeciálne Bitcoinu. V skratke: Po zohľadnení množstva nezvratne stratených Bitcoinov + Satoshiho porcie a množstva novovyťažených Bitcoinov, bola čistá trhová kapitalizácia na vrchole zhruba 10, 8 mld. Usd (oproti nominálnej 13,8 mld.).V máji 2016 pri cene 528 Usd takmer 7 mld. dolárov.

 

Na základe toho odvodil, že momentálne (v čase písania jeho článku koncom mája) rekordné maximum je, po zarátaní týchto faktorov, zhruba 700 Usd. A naozaj, cena má problém preškriabať sa cez túto úroveň, ktorá je zároveň technicky silnou rezistentnou bariérou (Fibo, dôležité historické úrovne, …).

 

To ma inšpirovalo nazrieť trochu do histórie a časov, kedy bol Mark Karpeles na vrchole svojej krátkej slávy a Mt.Gox jedinou “poriadnou” kryptoburzou, kde sa dalo obchodovať. Keďže Lingham uvádza v tabuľke, až na dva cenové míľniky, arbitrárne vybrané časové body a tiež nevedno, koľko presne BTC je nedobytných alebo sa postupne stráca, jediným kvantifikovateľným faktorom tak ostáva miera (dez)inflácie.

 

Zvolil som väčšinu dôležitých cenových úrovní od roku 2010 (viď tabuľka), kedy cena prvý krát atakovala 0,5 Usd za Bitcoin (áno, bolo to iba pred šiestimi rokmi). Tieto úrovne boli kedysi rekordnými (ATH, “all time high”), o ktorých sa mnoho ľudí nazdávalo, že už nebudú prekonané. A predsa…

 

BTC_ATH

 

Po dosiahnutí nominálneho ATH a postupnom rolovaní grafu doprava sa upravené ATH mení v čase. Keďže bitcoinov pribúda, relatívna rekordná úroveň postupne klesá. V prvých rokoch dosť prudko, momentálne veľmi pomaly. Zaujímali ma body, v ktorých sa toto relatívne ATH stretlo s aktuálnou cenou a reakcia ceny. A takto to vyzeralo na Mt.Goxe:

ATHinfladjMtGox2011

ATHinfladjMtGox2012

ATHinfladjMtGox2013

Verím, že k obrázkom a tabuľke nie je treba veľa ďalších slov. Ale keby predsa len…
Každý doterajší prelom relatívneho ATH znamenal prudký nárast ceny. Zväčša tento prelom prišiel iba pár dní pred nominálnym a v o niečo výhodnejšej cene. No v roku 2012 o tri mesiace s predstihom a pri polovičnej cene za Bitcoin.

 

Oko skúseného tradera zároveň môže odhaliť, že už len samotný break na dennom grafe je zobchodovateľnou príležitosťou. Potenciálny zisk- aspoň trojciferné zhodnotenie. Potenciálna strata – zatvorenie ceny na dennom grafe pod breakovou sviečkou. Risk/reward ratio sa mi ani nechce vyčíslovať:) Zároveň treba zdôrazniť fakt, že zo štyroch tu uvedených breakov, sa cena vrátila v budúcnosti naspäť k tejto úrovni iba raz.

 

ATHinfladjBitstamp2016

 

Samozrejme, minulý vývoj a predchádzajúce zisky ešte neznamenajú, že to tak bude aj v budúcnosti. No štatistika a psychológia sú na vašej strane.

 

Ether – hľadanie dna pokračuje

Eth/Usd sa ešte stále nachádza v rastúcom trendovom kanáli, no uhol pod ktorým stúpa nie je nijako presvedčivý. Medvediu náladu začali dva červené dni, ktoré stačili na to, aby sa cena prepadla z vrcholu na dno kanála. Odtiaľ sa síce odrazila, no pravdepodobne išlo iba o korekciu a blíži sa ďalší útok na 10 Usd.

 

2IZi7NfL

Trh je technicky zatiaľ ešte stále v rastovom trende, ktorý sa ľahko môže zmeniť na klesajúci jasným pretrhnutím suportu na 10 Usd. Odtiaľ sa otvára cesta minimálne k marcovým a aprílovým minimám, pričom atakovanie úrovne 5 Usd vyzerá nie nereálne.

 

Najskôr je tu však súboj nevzdávajúcich sa býkov s oveľa početnejšími medveďmi o kótu 10. Samozrejme, ak chcete krátkodobo špekulovať na ďalší rast/pokles ceny, predať teraz a počkať ako sa bude cena správať na suporte nemusí byť úplne zlý nápad. No odporúčame stanoviť si vopred presný plán akcie v zmysle “ak sa stane to a to, spravím to a to.” Inak je to hazard.

 

rElXSR6n

Takýto plán s jasne stanovenými úrovňami predaja, vystúpenia z nepriaznivo sa vyvíjajúceho obchodu a výberu zisku má Bitcoinpit. Na facebookovej stránke nájdete aktuálne zverejňované avíza na možné obchody v rámci týždňového, či dlhšieho pozičného tradingu.

 

Pre tento týždeň je úroveň predaja stanovená na 10.8 (pod touto cenou musí zatvoriť hodinová sviečka), prvá úroveň výberu zisku (TP) 9.22, druhá 6.30. Ak sa po otvorení obchodu cena dostane (opäť potrebné zatvorenie nad touto úrovňou na 1H sviečke) nad 12.45, znamená to, že obchod bol neúspešný a je dobré pozíciu zatvoriť so stratou (SL).