Dokedy bude cena bitcoinu stúpať?

Kvízová otázka: Dokedy bude cena bitcoinu rásť?

Odpoveď: Dokiaľ budú štátne meny strácať hodnotu, ako je to aj v prípade tej najhlavnejšej z nich – amerického dolára.

Obdobie relatívnej stability trvalo zhruba do polovice 20. storočia. Odpojenie dolára od krytia zlatom a nahradenie vzduchom spôsobuje súčasný závratný pokles kýpyschopnosti.

100 dolárov bolo 100 dolárov v roku 1800, aj v roku 1900. Neskôr sa centrálna banka začala srať do ekonomiky a výsledkom je súčasných 2000 dolárov. Teda to, čo by ste kúpili ešte aj pred 100 rokmi za cca 100 dolárov, dnes zaplatíte za 2000 USD.

Budú teda štátne meny pokračovať v tomto trende? Stačí otvoriť oči, uši a vidíte, kam to smeruje. Spoľahnete sa na to, že politici a banky nechajú tento systém padnúť a s ním všetkých dlžníkov, ktorých za posledné dekády vytvorili?

Alebo budete veriť chladnému matematickému protokolu, limitujúcemu celkový počet bitcoinov na 21 miliónov?

Odpoveď je, snáď, jasná.

Pokles kúpnej sily amerického dolára od roku 1799 po súčasnosť

Cena bitcoinu klesá a ponúka viacero možností nákupu

Napriek technologickému a použivateľskému napredovaniu bitcoinu si cena kryptomeny, ako vždy, ide svojou cestou. A momentálne je vo fáze pohybu nadol a dosahovania nižších miním. Ak neradi nakupujete na/pod vrcholom, je čas pripraviť si bitcoin peňaženky na nové satoshi.

Kam až bitcoin v ceste nadol môže zájsť a kde možno očakávať odraz? Keďže ide o terén cenovo pomerne prebádaný, pomôcť môže technický pohľad na graf a správanie sa ceny na daných úrovniach v minulosti.

Pohľad na denný graf BTC/USD navráva, že cena sa nachádza v pomerne jasne vyhraničenom zostupnom kanáli. Spodný okraj kanála leží niekde okolo 6000 USD. Táto cena sa zároveň zhoduje so silnou podpornou zónou, ktorá sa ukázala dôležitá koncom roku 2017 a začiatkom 2018. Vtedy sa odtiaľ bitcoin niekoľkokrát pomerne jasne odrazil smerom nahor a až na šiesty raz táto podporná zóna kapitulovala a bitcoin zaknihoval nové minimum v tomto období.

Týždenný graf BTC/USD naznačuje takisto tvoriaci sa zostupný kanál. Dve dotykové miesta v hornom okraji určujú možné miesto odrazu v dolnej časti. Úroveň okolo 3000 USD (minimum korekčného pohybu po dosiahnutí vrcholu v roku 2017) by mohla prísť na rad v prípade prelomenia už zmienenej podpory okolo 6000 USD.

Určite bude zaujímavé sledovať ako sa tu cena bude správať aj vzhľadom k tomu, že pri výstupe v apríli 2019 tadiaľto prešla ako nôž maslom (poučka o silnej podpore meniacej sa na silnú rezistenciu tu zjavne neplatila).

Ak teda suport na 6000 zlyhá, môžeme sa dočkať nového dvojročného minima? Áno, samozrejme. Slabšie ruky sa budú bitcoinu v panike zbavovať a tá sa môže zosilniť novým minimom. Iba pre úplnosť treba dodať, že úroveň 1000 USD/BTC nebola vôbec otestovaná od jej prelomenia začiatkom roku 2017. Je reálne, že sa cena bitcoinu môže prepadnúť až sem? Málo pravdepodobné, ale pri bitcoine nie je nič nemožné. Bol by to veľmi pekný a veľký nákupný festival…

A ešte pohľad na Mayer Multiple graf: cena bitcoinu sa nachádza v bezpečnej zóne vhodnej na akumuláciu.

Mayer Multiple for Bitcoin. Is it good time to buy Bitcoin?

Netreba veci prešpekulovať a určite nakupovať okolo 6000 USD. Tam počkať na ďalší vývoj a ponechať si pušný prach na ďalší možný pokles alebo dokúpiť po bezpečnom odraze.

Je cena bitcoinu manipulovaná bankstermi z Wall Street?

“Cenu bitcoinu manipulujú bankstri cez futures trh.” Zaznieva v ostatnom čase z radov frustrovaných obchodníkov, špekulantov, investorov. Tí sa, obrazne povedané, v novembri dozvedeli o nejakom bitcoine a v decembri do kryptomeny vrazili celý svoj kapitál, prípadne otvorili riskantné nákupné pozície za požičané peniaze. Samozrejme, pri následnom výplachu v podobe poklesu ceny bitcoinu o vyše 70 % o peniaze prišli úplne, alebo ich teraz obchádza triaška zo zápornej hodnoty svojej investície.

Graf vývoja ceny bitcoinu od roku 2014

Futures trhy ako nástroj manipulácie

Nie že by trh s bitcoinom nebol manipulovaný. Nie je žiadnou novinkou, že cena všetkého, na čo má dosah Wall Street, je náchylná na pohyb v intenciách, aké si želajú bankstri. Viď napríklad cena zlata, striebra. Výborným nástrojom takéhoto ovládania trhu je práve futures trh. A to najmä pre možnosť vysporiadania kontraktov nie v obchodovanom inštrumente (komodite), ale dolároch, teda fiat papieroch, ktorých si bankári natlačia koľko chcú.

Samozrejme, derivátových trhov existuje nespočetne veľa a bankári sa s nimi môžu hrať oboma smermi – zvyšovať, či znižovať cenu inštrumentu. Autor virálneho videa o manipulácii ceny bitcoinu ukazuje na paralelu s cenou zlata a striebra spred pár rokov. Prudký rast ceny vzácnych kovov prešiel do prudkého poklesu – naozaj “nevídaná vec” 🙂 Má to súvisieť so zavedením futures kontraktov, podobne ako koncom vlaňajšieho roku pri bitcoine. Táto téza má jednu chybu. Futures trh so zlatom a striebrom funguje podstatne dlhšie ako pár rokov. Takže tí veľkí hráči, ktorí vyhnali trh do výšin, spravidla môžu aj za jeho “zosypanie”.

Graf vývoja ceny bitcoinu od konca roku 2017

Manipulácia “správami”

S príchodom Wall street žralokov, ktorých úlovky zo špekulácií vo fiat svete v posledných rokoch nestoja za veľa, sa mení aj bitcoinový trh. Teda v zásade až tak nie. Psychológia hry je stále rovnaká, zmenila sa iba časť najsilnejších hráčov, rozhodujúcich o pohybe ceny a veľkosť dopadu. Tá sila dopadu sa prejavuje aj typickou črtou rukopisu bankstrov – manipuláciou správ, ktorými sa veľká časť drobných špekulantov stále riadi. Informácie o novej regulácii trhu, zákaze kryptomien vo fiatlande X (poprené o pár dní neskôr), haknutí bezvýznamnej burzy Y, či citovanie nejakého vysokopostaveného bankstera, ktorý verejne označí kryptomeny za šit, aby vzápätí priamo on alebo jeho a ďalšie inštitúcie nakúpili.

Presun bitcoinu zo slabých rúk

Cieľom týchto manipulácií, samozrejme, môže byť udržovanie kontroly nad nástrojom smrteľne nebezpečným pre banky. Určite je to však snaha o presun vlastníctva kryptomeny od drobných špekulantov, investorov, či dovtedajších hodlerov k veľkým hráčom. Ale tento presun kapitálu sa deje už od vzniku bitcoinu, ktorý z roztrasených rúk prechádza do silnejších.

Paralela so zlatom? Nie celkom

Paralela s kontrolou ceny vzácnych kovov cez derivátové trhy je namieste, no je tu pár rozdielov. Okrem limitovaného množstva bitcoinu sa jeho značná časť nachádza vo vlastníctve hardcore slobodne zmýšľajúcich ľudí, ktorý zväčša už pred niekoľkými rokmi kupovali kryptomenu z presvedčenia a pre jej vlastnosti, nie z túžby po rýchlom zisku (ten je pre nich iba bonusom). Presvedčiť týchto ľudí, aby realizovali zisk a vzdali sa bitcoinu bude pre establišment ťažká úloha.

Graf vývoja ceny zlata (XAU/USD)

Vďaka súčasnému honu štátov na finančnú aj osobnú anonymitu a obmedzovanie slobody si cestu ku kryptomenám nachádza a bude nachádzať čoraz viac ľudí. Preto ani bitcoin nebude vnímaný iba ako špekulatívny nástroj, ale prinajmenšom ako úložisko hodnoty.

Aj Wall Street chce zarobiť tisícky percent

Veľryby ešte len teraz naskakujúce na bitcoin raketu chcú zarobiť. A to môžu iba tak, že cenu zo 6000 USD vyženú o stovky až tisícky percent vyššie. Áno, za zosypanie trhu z 20-tisíc dolárov na súčasnú (a možno ešte nižšiu) úroveň môžu finančníci. Rovnako ako za vzostup zo 6 na 20 000 USD v závere roka. Zaujímavé, že vtedy o manipulácii trhu nebolo vôbec počuť. Pretože zarábali aj cvičené opice, vediace ako kliknúť na tlačítko Kúpiť.

9500 Usd: osudové číslo bitcoinu v týchto dňoch

Cena bitcoinu je v týchto dňoch viac ako inokedy nerozhodná a o ďalšom smerovaní v najbližšej dobe sa rozhoduje práve teraz. Kľúčom je číslo  9500 Usd. Prečo? Dozviete sa v článku, rovnako ako to, prečo je scenár rastu ceny ohrozený a čo sa môže diať ďalej.

Osud bitcoinu závisí od čísla 9500

Zóna okolo 9500 Usd predstavuje z technického pohľadu silné rezistentno-suportné územie, od ktorého sa cena bitcoinu buď silno odráža, alebo v prípade prerazenia pokračuje zrýchleným tempom v predchádzajúcom pohybe. Denný graf BTC/USD (Bitfinex) s modrou čiarou to názorne ilustruje: Ak raz bola táto úroveň prelomená, cesta naspäť je dosť obtiažna. Síce od začiatku tohto roku už bariéra bola prelomená trikrát, stále má svoju silu. A momentálne sa cena bitcoinu nachádza tesne pod ňou. Preto najbližšie hodiny a dni ukážu, čo bude s cenou kryptomeny v najbližšej dobe. Pre kľud býkov sa potrebuje usadiť nad 9500. To sa zatiaľ nedeje.

9500 USD: Osudové číslo bitcoinu v týchto dňoch

Raketový scenár sa zatiaľ odkladá

Cena pod 10-tisíc USD neveští raketu v najbližšom čase. Napriek tomu, že sme pred časom videli vývoj skôr optimisticky, najmä v súvislosti s prelomením okrúhleho čísla na grafe, upozorňovali sme, že raketový scenár možno odložiť pri návrate ceny pod 10-tisíc. A čím dlhšie sa trh kúpe pod touto úrovňou, tým pravdepodobnejšou sa stáva aj možnosť dlhodobejšej stagnácie ceny v rozmedzí 10 000 – 6 000 USD.

Po Mt.Goxovský scenár?

Pamätníci zmenárne Mt. Gox prechádzali očistcom po strmhlavom výstupe z 20 na 1000 dolárov v priebehu roku 2013. Nasledoval krach burzy (ktorej následky hýbu s trhom dodnes) a vyše trojročné vajatanie ceny dokonca často nižšej až o 79 % oproti predchádzajúcemu maximu. Ak by sme takúto mieru korekcie pripustili aj v tejto fáze (párdňovými obchodníkmi a bankstermi označovanú aj ako “koniec bitcoinu”), potom by návrat k 4 000 USD nemusel byť až taký prekvapujúci.

Čo hovorí Fibonacci

Opätovným pohľadom na celkový výstup ceny bitconu z 0 na 20 000 USD a aplikovaním Fibonacciho čísel sa dôležitosť zóny 9500-10 000 dolárov ešte viac zvýrazňuje. Práve tu sa totiž nachádza úroveň 50 % korekcie rastového pohybu. Po jej opätovnom nedávnom prelomení zhora je najbližší cieľ 7 500 Usd. Potom by do úvahy mohla pripadať aj už zmieňovaná štvortisícka, potešiac tak všetkých tých, ktorým ešte ostal pušný prach, prípadne nezvlhol v zatváraných marginových nákupoch v nedávnom období.

Čo spraví s bitcoinom padajúci dolár?

Hoci bitcoin dlhodobo nevykazuje žiadnu koreláciu s ani jedným z tradičných finančných inštrumentov, americký dolár čaká v najbližších mesiacoch neľahké obdobie. Padajúce akciové trhy alebo dolár by mohli byť tým býčim impulzom pre hlavnú kryptomenu.

Bitcoin raketa opäť nad 10 000 USD štartuje motory

Cena bitcoinu prechádza od konca minulého roka potrebnou korekciou a hľadá dočasnú rovnováhu. Je to prirodzený vývoj každého inštrumentu. Čím prudší pohyb jedným smerom, tým výraznejšia, prípadne dlhšie trvajúca korekcia. Všetko nasvedčuje tomu, že dno tohto nového nadýchnutia sa sme už videli.

Ako vždy, výborným pomocníkom pri korekčných pohyboch ceny je Fibonacciho ústup. Pozrime sa teda na najširšiu perspektívu pohybu bitcoinu od nuly po takmer 20-tisíc dolárov. V tomto prípade je matematika celkom jednoduchá. Dno korekcií sa vyskytuje spravidla niekde medzi 38 % až 62 % predchádzajúceho pohybu.

Bitcoin raketa opäť pomaly štartuje motory

Cena bitcoinu sa odrazila od 62 Fibo

Hoci denný graf BTC/USD zaregistroval zatvorenie v jednom dni pod 62 %, cena sa tu dlho neohriala a ihneď sa odrazila nahore. Táto zóna odrazu zároveň bola dôležitá aj z pohľadu trendových čiar, ktoré ešte spomenieme. Keďže ide o zachytenie prakticky celého historického výstupu bitcoinu z 0 na 20 000 USD, treba k týmto Fibonacciho úrovniam pristupovať s patričným rešpektom a najlepšie týždňovými sviečkami. A pohľad na týždňový graf navráva, že zostup ceny bitcoinu sa na úrovni 7 500 Usd (62 % Fibo) zastavil ukážkovou doji sviečkou.

Ešte v decembri sa začal formovať zostupný kanál a cena sa až doteraz drží v rámci jeho mantinelov. Bitcoin je v dlhodobo rastúcom trende a iba jeho usadenie sa pod 7 500 Usd by mohlo nasvedčovať, že “kryptokopecké” časy sa končia a dominantná kryptomena má nejaký zásadný problém. Zatiaľ je opak pravdou a práve v týchto chvíľach možno pozorovať útok na zostupnú trendovú líniu, ktorej prekonanie bude potvrdením už skôr blikajúcich nákupných signálov.

Preraziť cestu cez rezistentnú džungľu

V ceste je ale ešte niekoľko prekážok v podobe rezistencií, ktoré bitcoin po sebe zanechal pri minulých výstupoch a klesaniach. A niektoré z nich sa zhodujú s ďalšími Fibonacciho úrovniami. Samozrejme, primárnym predpokladom návratu k atakovaniu špice grafu je udržanie ceny nad 10-tisíc USD. Na kóte 11 350 sa nachádza 38 Fibo posledného korekčného pohybu nadol. Dôležitá je tiež 38 Fibo celého pohybu z 0 na 20, niekde okolo 12 300 Usd, čo je zároveň súčasťou silnej rezistentnej zóny 12-13-tisíc USD. Odtiaľto sa cena bitcoinu už trikrát odrazila po neúspešnom prieniku nahore.